Blackstone Diversified Trading Strategies Fund Ltd OS Japan Unit Trust. Lei 54930003IWTKP8QZ1F61 Juridisk form ANNET Registrert adresse UBS House 227 Elgin Avenue, George Town KY1-1103, Cayman Islands Headquarter Adresse UBS House 227 Elgin Avenue, George Town KY1-1103 Juridisk jurisdiksjon KY Inferred jurisdiction Caymanøyene Forretningsregisternavn NA Forretningsregisteridentifikator Ikke oppgitt. Legal Entity Identifier LEI detaljer. Registrert av DTCC SWIFT CICI Oppdragsdato 2013-10-18 03 01 19 UTC Registrering Siste oppdatering 2015-10-14 10 14 33 UTC Neste Fornyelsesdato 2015 -10-13 21 34 53 UTC Statuskode LAPSED. Imported fra c-lei 8. mars 2017, 1 36 AM. Share this page. Connect with us. Download Open Data. All Legal Entity Identifiers. About LEI-systemet. About Open LEIs. Om OpenCorporates. Follow oss på Twitter. Bli med oss på Facebook. Blackstone Alternative Alpha Fund Fondet, en Massachusetts business trust registrert under Investment Company Act av 1940, som endret 1940-loven, som en kontinuerlig tilbudt, ikke-diversifisert investeringsselskap med lukket slutt, startet operasjon 1. april 2012 Fondets investeringsmål er å forsøke å oppnå langsiktig risikojustert avkastning som er attraktivt sammenlignet med tradisjonell offentlig egenkapital og fast inntektsmarkeder Fondet forfølger sitt mål ved å investere vesentlig alle sine eiendeler i Blackstone Alternative Alpha Master Fund, Master Fund, en Massachusetts-tillitskonto registrert i henhold til 1940-loven som et kontinuerlig tilbudt investeringsselskap med lukket kapital, med samme investeringsmål og i hovedsak samme investeringspolicy som fondet. Hovedfondets konsoliderte tidsplan for investeringer og noter til konsolidert investeringsplan, inkludert andre steder i denne rapporten, er en integrert del av fondets investeringsplan og bør leses i forbindelse med dette rapport Per 30. juni 2013 hadde fondet 100 eierandel i Master Fund. Investeringsforvaltningen r av fondet og masterfondet er Blackstone Alternative Asset Management LP BAAM eller Investment Manager, en registrert investeringsrådgiver i henhold til Investment Advisers Act fra 1940, med endring, og en handelsvarerådgiver og råvareforvalter under varemerkelov og Retningslinjer for Commodity Futures Trading Commission Styret og generalforsamlingen styret og hvert medlem som fondforvalter og hovedfondet overvåker Fondets og hovedfondets saker og i henhold til investeringsrådgivningsavtalen, har engasjert BAAM å administrere fondets s og masterfondets daglige investeringsaktiviteter. Kapitaliserte vilkår som brukes, men ikke definert her, skal ha den betydning som er tildelt dem i fondets prospekt. BASIS OF PRESENTATION. Fondets Plan for Investeringer er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsipper som generelt er akseptert i USA US GAAP og er oppgitt i amerikanske dollar. VALG HIERARCHY. Fondet s investering i Hovedfondet er regnskapsført til virkelig verdi og er basert på fondets prosentandel av eierskapet til hovedfondets netto eiendeler. Fondets ytelse påvirkes direkte av masterfondets resultat. Se note 3 til Hovedfondets konsoliderte investeringsplan for fastsettelse av virkelig verdi av fondfondets investeringer. Gjeldende virkelig verdiveiledning definerer virkelig verdi, etablerer et rammeverk for måling av virkelig verdi, og utvider opplysninger om virkelig verdi målinger. Fondet kan som en Praktisk hensiktsmessig, anslå virkelig verdi av investeringen i Masterfondet basert på den rapporterte nettoverdi per aksje eller tilsvarende dersom den rapporterte nettoverdien av investeringen i Masterfondet beregnes på en måte som er i samsvar med måleprinsippene som er anvendt til investeringsselskaper Hierarkiet etablert under virkelig verdiveiledningen gir høyest prioritet til ujusterte noterte priser i aktive markeder for dentale eiendeler eller forpliktelser Nivå 1 og laveste prioritet til uobserverbare innganger Nivå 3. Blackstone Alternative Alpha Fund. Noter til investeringsplan, ureviderte, fortsatte. Investeringer målt og rapportert til virkelig verdi klassifiseres og vises på et av følgende nivåer innenfor virkelig verdi hierarki basert på det laveste nivået av inngang som er vesentlig for virkelig verdi måling eller basert på likviditet, som angitt av innløsningsbetingelsene. Andel representerer hver respektive investering i Investee Fund til virkelig verdi i forhold til totale netto eiendeler. Konsolidert Master Fund er ikke i stand til å skaffe seg informasjon om bestemte spesifikke investeringer holdt av Investee Funds på grunn av mangel på tilgjengelige data. Investeringsfond er organisert i USA, med mindre annet er oppgitt. Investeringsfond er ikke-inntektsgivende verdipapirer. Gjenspeiler generelle innløsningsvilkår for hvert Investee-fond se note 3 for offentliggjøring av fair value hierarchy. Investeringsfondet er holdt av Blackstone Alternativt Alpha Sub Fund I Ltd, som er 100% eid av Master Fund. Blackstone Alternative Alpha Master Fund, Masterfonden, en Massachusetts-virksomhetstruit registrert i henhold til investeringsselskapsloven fra 1940, som endret 1940-loven, som en kontinuerlig tilbudt, ikke - diversifisert investeringsforetak med lukket slutt, startet operasjonen 1. april 2012 Blackstone Alternative Alpha Fund Investeringsfondet investerer vesentlig alle sine eiendeler i Mesterfondet. Mesterfondets investeringsmål er å forsøke å oppnå langsiktig risikojustert avkastning som er attraktivt i forhold til tradisjonelle offentlige aksje - og rentemarkeder. Masterfondet eier 100 av aksjonærinteressen for Blackstone Alternative Alpha Subfond I Ltd Mellomfondet, et unntatt selskap innlemmet i henhold til lovene i Caymanøyene på 14. mars 2012 med det formål å legge til rette for gjennomføringen av investeringsfondens hovedmål. Konsolidert investeringsplan Estenter omfatter beholdning av Master Fund og Intermediate Fund kollektivt, The Consolidated Master Fund. Investeringsforvalteren til Consolidated Master Fund og Feeder Fund er Blackstone Alternative Asset Management LP BAAM eller Investment Manager, en registrert investeringsrådgiver under Investeringen Advisers Act fra 1940, med endret, og en handelsvarerådgiver og råvarebassengoperatør under varemerkeloven og reglene for Commodity Futures Trading Commission Styret styrets styre og hvert medlem en administrator av Master Fund overvåker oppførselen av konsolidert hovedfond og saksbehandleravtalen og i henhold til investeringsrådgivningsavtalen, har engasjert BAAM til å administrere konsolidert hovedfond s og foderfondets daglige investeringsaktiviteter. kapitaliserte vilkår brukt, men ikke definert her , skal ha den betydning som er tildelt dem i Hovedfondens prospekt. BASIS OF PRESENTATION. The Consolida Ted Master Fund s Konsolidert investeringsplan er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsipper som generelt er akseptert i USA US GAAP og oppgis i amerikanske dollar. Investeringen i Intermediate Fund elimineres i konsolidering. Utarbeidelsen av konsolidert investeringsplan i samsvar med US GAAP krever ledelsen å foreta visse estimater og forutsetninger som påvirker det rapporterte beløpet på eiendeler og gjeld i konsolidert investeringsplan. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene, og disse forskjellene kan være vesentlige. VALG HIERARCHY. Gjeldende fair value guidance definerer virkelig verdi, etablerer rammeverk for måling av virkelig verdi og utvider opplysninger om virkelig verdi målinger. Konsolidert masterfond kan så praktisk som mulig estimere virkelig verdi av et Investee-fond basert på den rapporterte nettoverdien per aksje eller tilsvarende hvis den rapporterte nettoverdien av Investee Fondet beregnes på en måte som er i samsvar med måleprinsippene som brukes på investeringsselskapene. Hierarkiet etablert under virkelig verdiveiledningen gir høyest prioritet til ujusterte noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser Nivå 1 og laveste prioritet til uobserverbare innganger Nivå 3.Investeringer målt og rapportert til virkelig verdi klassifiseres og presenteres på et av følgende nivåer innenfor virkelig verdi hierarkiet basert på det laveste nivået av inngang som er vesentlig for virkelig verdi måling eller basert på likviditet, som angitt av innløsningsbetingelsene. Nivå 1 - Noterte priser er tilgjengelige i aktive markeder for identiske investeringer som av måledatoen. Konsolidert Masterfond justerer ikke den oppgitte prisen for disse investeringene. Blackstone Alternative Alpha Master Fund og Subsidiary. Notes til konsolidert tidsplan for investeringer ureviderte, fortsatte. Registrantens president og kasserer har konkludert med, basert på deres vurdering av registrantens offentliggjøringskontroller og prosedyrer som utføres innen 90 dager fra innleveringsdatoen til denne rapporten, at disse beskrivelsesbestemmelsene og prosedyrene er tilstrekkelig utformet og fungerer effektivt for å sikre at informasjonen som kreves for å bli avslørt av registranten på Form NQ registreres, behandles, oppsummeres og rapporteres innen de tidsfrister som er angitt i reglene og skjemaene i Securities and Exchange Commission. Det var ingen endringer i registrantens interne kontroll over finansiell rapportering som definert i regel 30a-3d under investeringsselskapsloven i 1940 1940-loven 17 CFR 270 30a-3 d som skjedde under registrantens siste regnskapsår som har vesentlig påvirket eller er rimelig sannsynlig å påvirke, registrantens interne kontroll over finansiell rapportering. Bekreftelser i henhold til regel 30a - 2 a i henhold til 1940-loven er vedlagt denne. I samsvar med kravene i Verdipapirhandelloven fra 1934 og Investeringsselskapsloven fra 1940, har registranten behørig forårsaket at denne underskriften skal undertegnes på dennes vegne av undertegnede, deretter behørig autorisert. Registrert Blackstone Alternative Alpha Fund. Blackstone Alternative Alpha Fund II. Notes to Schedule of Investment Unaudited. December 31, 2015.Blackstone Alternative Alpha Fund II Fondet, en Massachusetts-tillitskonto registrert i henhold til investeringsselskapsloven fra 1940, som endret 1940-loven, som et kontinuerlig tilbudt, ikke-diversifisert investeringsselskap med lukket slutt, startet operasjonen 1. september, 2013 Fondets investeringsmål er å forsøke å oppnå langsiktig risikojustert avkastning som er attraktiv i forhold til tradisjonelle offentlige aksje - og rentemarkeder. Fondet forfølger sitt mål ved å investere vesentlig alle sine eiendeler i Blackstone Alternative Alpha Master Fond Master Fund, en Massachusetts-tillitstolje registrert i henhold til 1940-loven som en kontinuerlig tilbudt, closed-end manageme nt investeringsselskap med samme investeringsmål og vesentlig samme investeringspolicy som fondet. Fondet tilbyr tre klasser av aksjer med fordelaktig interesse Aksjer Advisor Class I-aksjer, Advisor Class II-aksjer og Advisor Class III-aksjer Per 31. desember 2015 , Advisor Class II og Advisor Class III-aksjer var utestående. Masterfondets konsoliderte plan for investeringer og noter til konsolidert investeringsplan, inkludert andre steder i denne rapporten, er en integrert del av fondets investeringsplan og bør leses i sammenheng med denne rapporten Per 31. desember 2015 hadde fondet en eierandel på 5 20 i masterfondet. Fondets investeringsforvalter og masterfondet er Blackstone Alternative Asset Management LP BAAM eller Investment Manager, en registrert investeringsrådgiver i henhold til lov om investeringsrådgivere fra 1940, med endringer Hver av fondet og masterfondet er et råvarebasseng underlagt regulering fra komiteen Modity Futures Trading Commission CFTC BAAM, råvareforvalteren til fondet og Mesterfondet, er registrert som sådan hos CFTC, men har hevdet lindring i henhold til regel 4 12 c 3 i varebørsloven fra visse krav til offentliggjøring, rapportering og registrering ellers gjeldende for råvarepulver Styret og styrets styremedlem og hvert medlem av fondets forvalter og hovedfondet overvåker Fondets og hovedfondets forhold og har i henhold til investeringsforvaltningsavtalen engasjert BAAM til å forvalte fondets s og masterfondets daglige investeringsaktiviteter. Kapitaliserte vilkår som brukes, men ikke definert her, skal ha den betydning som er tildelt dem i fondets prospekt. 2 BASIS FOR PRESENTASJON. Fondets investeringsplan er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsipper som generelt er akseptert i USA US GAAP og er oppgitt i amerikanske dollar. Fondet er et investeringsselskap i samsvar med Regnskapsstandarder Kodifisering 946, Finansielle tjenester-Investeringsselskaper ASC 946, som definerer investeringsselskaper og foreskriver spesialiserte regnskaps - og rapporteringskrav for investeringsselskaper. Utarbeidelsen av investeringsplanen i samsvar med US GAAP krever at ledelsen skal gjøre visse estimater og forutsetninger som påvirker Det rapporterte beløpet på eiendeler og gjeld i Schedule of Investment Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene, og disse forskjellene kan være vesentlige. Blackstone Alternative Alpha Master Fund og Subsidiary. Consolidated Schedule of Investments Unaudited. December 31, 2015. Prosentandel representerer hver respektive investering i Investee Fund til virkelig verdi i forhold til totale netto eiendeler. Konsolidert Masterfond kan ikke skaffe seg informasjon om bestemte spesifikke investeringer som Investee-fondene har på grunn av mangel på tilgjengelige data. Investeringsfondene er organisert i USA, med mindre annet er bestemt bemerket Investee Fu nds er ikke-inntektsgivende verdipapirer. Reflekterer generelle innløsningsvilkår for hvert Investee-fond. Investeringsfondet er holdt av Blackstone Alternative Alpha Subfond I Ltd som eies fullstendig av Master Fund. Investeringsfondet er organisert i en ikke-U-s offshore jurisdiksjon. Den totale kostnaden for Investee Funds organisert i USA er 432.301.425, med en virkelig verdi på 471 708 302. Den totale kostnaden av Investee Funds organisert i ikke-U s offshore jurisdiksjoner er 374.668.519, med en virkelig verdi på 410 561 046. Egenkapitalstrategien omfatter generelt aksjefokuserte Investee Funds med en bottom-up analyse som ikke aktivt handler eksponeringer, med handelsstrategier som fokuserer på kortsiktig dynamikk og takknemlighet for markedsteknikk, topp-ned tematiske makrovisninger og teknisk drevet statistisk arbitrage med grunnleggende kvantitative lange korte strategier. Flerkategori-strategien omfatter generelt Investee Funds som investerer på tvers av flere strategier. Global Macro Strategy Genera Lly inkluderer globale makrofokuserte Investee Funds med skjønnsmessig, retningsbestemt og internasjonal eksponering for varer, egenkapital, renter og valutaer. Relativverdistrategien inkluderer generelt relative verdifokuserte Investee Funds med fokus på lange korte ledere med fundamentalt sikret produkter eller annen lav nettoeksponering. Se tilhørende notater til konsolidert tidsplan for investeringer. Blackstone Alternative Alpha Masterfond og datterselskap. Notater til konsolidert tidsplan for investeringer Urevidert 31. desember 2015. Blackstone Alternative Alpha Master Fund Masterfondet, en Massachusetts-forretningstro registrert i henhold til investeringsselskapsloven fra 1940, som endret 1940-loven, som et kontinuerlig tilbudt, ikke-diversifisert investeringsselskap med lukket slutt, startet operasjonen 1. april 2012 Blackstone Alternative Alpha Fund og Blackstone Alternative Alpha Fund II materen Fondene investerer vesentlig alle sine eiendeler i Master Fundet Master Fu s investeringsmål er å forsøke å oppnå langsiktig risikojustert avkastning som er attraktivt sammenlignet med tradisjonelle aksje - og rentemarkeder. Masterfondet eier 100 av aksjeeiernes interesser i Blackstone Alternative Alpha Subfond I Ltd Mellomfondet, et fritatt selskap innlemmet i henhold til lovene i Caymanøyene 14. mars 2012 med det formål å lette gjennomføringen av investeringsfondens hovedmål. Konsolidert investeringsplan omfatter investeringer i masterfondet og mellommondet samlet konsolidert hovedfond. Investeringsforvalteren for det konsoliderte hovedfondet og fôrfondene er Blackstone Alternative Asset Management LP BAAM eller Investment Manager, en registrert investeringsrådgiver i henhold til investeringsrådgiverloven fra 1940, som endret hver av hovedfondet , Fôrfondene og Mellomfondet er et råvarebasseng underlagt regulering av Commodity Fut ures Handelskommisjonen CFTC BAAM, handelsbassengoperatøren til Mesterfondet, Foderfondene og Mellomfondet, er registrert hos CFTC, men har hevdet lindring i henhold til regel 4 12 c 3 i varebørsloven med hensyn til mesteren Fond - og foderfondene og Regel 4 7, med hensyn til Mellomfondet, fra visse opplysninger, rapportering og registreringskrav som ellers gjelder for råvarepulver. Styret styrets styre og hvert medlem som forvalter av masterfondet overvåker gjennomføringen av konsolidert masterfond s og feederfondssaker og i henhold til sine investeringsforvaltningsavtaler har engasjert BAAM til å administrere konsoliderte masterfond s og feederfonds daglige investeringsaktiviteter. Kapitaliserte vilkår som brukes, men ikke definert her, skal ha den betydning som er tildelt dem i hovedfondens prospekt.2 GRUNNLEGGENDE PRESENTASJON. Konsolidert hovedfonds konsoliderte investeringsplan er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsipper generelt akseptert i USA US GAAP og oppgis i amerikanske dollar Investeringen i Mellomfondet elimineres i konsolidering. Hovedfondet og Mellomfondet er investeringsselskaper i samsvar med regnskapsstandardkodifisering 946, Finansielle tjenester-Investeringsselskaper ASC 946 som definerer investeringsselskaper og foreskriver spesialiserte regnskaps - og rapporteringskrav for investeringsselskaper. Utarbeidelsen av konsolidert investeringsplan i samsvar med US GAAP krever at ledelsen skal gjøre visse estimater og forutsetninger som påvirker det rapporterte beløpet av eiendeler og gjeld i konsolidert investeringsplan. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene, og disse forskjellene kan være vesentlige. Det er 2 kontroller og prosedyrer. Registrantens saksbehandler og kasserer har konkludert med, basert på deres vurdering av registrantens offentliggjøringskontroller og prosedyrer som utføres innen 90 dager etter innleveringsdatoen for denne rapporten, at disse beskrivelsene og prosedyrene for offentliggjøring er tilstrekkelig utformet og fungerer effektivt for å sikre at informasjon som kreves for å bli avslørt av registranten på Form NQ, registreres, behandles, oppsummeres og rapporteres innen tidsfrister som er angitt i Securities and Exchange Commission s regler og skjemaer. Det var ingen endringer i registrantens interne kontroll over finansiell rapportering som definert i regel 30a-3d under investeringsselskapsloven fra 1940 1940-loven 17 CFR 270 30a -3 d som skjedde under registrantens siste regnskapsår som har vesentlig påvirket eller er rimelig sannsynlig å ha betydelig innflytelse på, registrantens interne kontroll over finansiell rapportering. Det er 3 Utstillinger. Kertifikasjoner i henhold til regel 30a-2a i 1940 Lov er vedlagt i henhold til kravene i verdipapirhandelloven fra 1934 og lov om investeringsselskap av 1940, registran t har behørig forårsaket at denne underskrift skal undertegnes på vegne av undertegnede, dertil behørig autorisert.
No comments:
Post a Comment